Según el referencia de Gate Private Wealth Management, el mercado de criptomonedas enfrentó una nueva presión en mayo, cuando los crecientes riesgos geopolíticos y el beocio apetito por el aventura de los inversores pesaron sobre los activos digitales. Si aceptablemente las principales criptomonedas disminuyeron durante el mes, los productos de inversión cuantitativa se movieron en la dirección opuesta, y la mayoría de las estrategias registraron rendimientos positivos y limitaron las pérdidas a pesar de la volatilidad del mercado.
El referencia mostró una brecha cada vez veterano entre el desempeño de los criptoactivos y los resultados logrados por las estrategias comerciales cuantitativas. Al mismo tiempo, indicadores económicos más amplios apuntaban a un crecimiento continuo de la inversión empresarial, mientras que la inflación seguía siendo un multiplicador secreto que impactaba las expectativas antiguamente de la reunión de política monetaria de junio de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Los criptoactivos retroceden a medida que se debilita el sentimiento del mercado
Bitcoin y Ether terminaron mayo a la devaluación a medida que se deterioró la demanda de aventura en todo el mercado de activos digitales. Según el referencia, Bitcoin cayó aproximadamente un 2,9% durante el mes, mientras que Ether cayó más del 11%.
La caída se produjo cuando aumentaron las tensiones geopolíticas y los inversores redujeron su exposición a activos sensibles al aventura. El referencia señaló que Ether redimió las ganancias acumuladas desde abril de 2025, mientras que Bitcoin incluso alcanzó un nuevo minúsculo mensual durante el período.
Por el contrario, las acciones estadounidenses continuaron avanzando. El referencia atribuyó la fortaleza del mercado de títulos a ganancias mayores de lo esperado de las empresas del sector de la inteligencia químico y a las crecientes expectativas de que los recortaduras de las tasas de interés podrían conmover más delante en el año.
Las estrategias cuantitativas ofrecen resultados positivos
A pesar de la afición del mercado de las criptomonedas, los fondos cuantitativos registraron un rendimiento más sólido en mayo. El referencia indicó que el 90% de las estrategias revisadas generaron rendimientos positivos durante el mes, lo que contribuyó a una recuperación militar del valencia liquidativo en toda la cartera del fondo.
Entre los productos analizados, la organización Interstellar Hedge (USDT) produjo los mejores resultados. La organización registró un rendimiento acumulado del 18,6% y generó rendimientos positivos en los 23 períodos examinados en el referencia, lo que resultó en una tasa de rendimiento del 100%.
Las perspectivas económicas se centran en la inflación y las políticas
De cara al futuro, el referencia señaló un impulso crematístico continuo respaldado por el compra empresarial. La inversión corporativa se expandió a una tasa anualizada del 6,4% durante el primer trimestre, mientras que la inversión vinculada a la inteligencia químico siguió emergiendo como un importante contribuyente al crecimiento.
La inflación fue identificada como el principal aventura crematístico. Según las condiciones actuales, el referencia indica que se demora que la tasa de los fondos federales se mantenga sin cambios en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Descubierto de junio.
El referencia incluso destacó los avances en torno a la regulación de las monedas estables. A medida que surgen medidas de implementación vinculadas a la Ley GENIUS, la estructura que rige las monedas estables está pasando de la código a la ejecución, lo que marca la ulterior etapa de crecimiento regulatorio.
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