Los comerciantes de criptomonedas todavía están apostando por los futuros perpetuos del petróleo en HIP-3. Algunas de las grandes posiciones cortas todavía están abiertas, a pesar de las tasas máximas de comisiones anualizadas.
Los comerciantes de criptomonedas siguen batiendo récords en futuros perpetuos del petróleo, llevando al HIP-3 a nuevos máximos. En total, los futuros perpetuos del petróleo superaron los 4.000 millones de dólares en volúmenes durante el zaguero día.
El petróleo TradeXYZ WTI es el anuencia líder, con más de 1.700 millones de dólares en volúmenes diarios. El Brent ocupa el segundo ocupación en términos de interés extenso, pero con volúmenes de más de 2.780 millones de dólares. El día aludido, el cuerpo del petróleo WTI alcanzó los 2.600 millones de dólares, mientras que el comercio del Brent alcanzó los 1.600 millones de dólares.
¿Por qué son tan activos los futuros perpetuos del petróleo?
La respuesta a la actividad en los futuros perpetuos del petróleo puede estar en las posiciones de Abraxas Caudal. Durante la semana pasada, el fondo de cobertura mantuvo cuatro posiciones a gran escalera en futuros de Brent y WTI.
A partir del 9 de abril, Abraxas cerrado algunas de las posiciones para obtener pequeñas ganancias realizadas, pero la longevo parte de las posiciones cortas perpetuas en futuros del petróleo persisten.
Abraxas paga 1,7 millones de dólares en comisiones por sólo una de sus posiciones, o aproximadamente 120.000 dólares por hora durante los períodos de negociación de petróleo más activos. Cedido que la posición de Abraxas Caudal era muy visible, es posible que otros participantes de Hyperliquid hayan intentado copiarla.
La razón principal por la que Abraxas tomó una posición larga fue la estructura del oráculo en HIP-3. HIP-3 utiliza los futuros del primer mes como su oráculo, por lo que el precio puede variar cada mes cuando los futuros se mueven. El petróleo WTI está en retroceso, y los futuros de mayo son más caros que los de julio.
Esto significa que en torno a del 14 de abril, en HIP-3, el precio de mayo se trasladará al precio de futuros más bajo de julio. En los últimos meses, el backwardation ha ayudado a los operadores a beneficiarse de la diferencia de precios, incluso cuando pagan tarifas elevadas.
Durante el zaguero período de turno, la posición de Abraxas se hizo pública. Como resultado, otros operadores intentaron traicionar futuros de petróleo, esperando el período de renovación.
Sin retención, la situación tan abarrotada además significaba que la financiación se estaba volviendo más cara. Algunos comerciantes pueden terminar pagando hasta el 80% de sus ganancias en costos de financiación. Para una de las posiciones de Abraxas, la financiación coetáneo supera el beneficio no realizado.
Los futuros de mayo y junio pueden converger cerca de finales de abril, pero no durante el período de renovación de TradeXYZ, que finaliza el 14 de abril. Esto permitirá a las ballenas afianzar ganancias parciales de la disparidad de precios en los futuros perpetuos del petróleo.
Los futuros perpetuos del petróleo además se negocian por sus reacciones a corto plazo en presencia de los acontecimientos en Irán y el transporte de petróleo a través del Cartuchón de Ormuz.
En Hyperliquid, la actividad de futuros perpetuos del petróleo superó el comercio de SOL, alineándose acordado detrás de BTC, ETH y HYPE. El comercio de petróleo en cautiverio todavía es relativamente nuevo, y los mayores volúmenes recién aumentaron en marzo. En las últimas semanas, Abraxas y otras ballenas han mostrado una de las estrategias que les ha llevado a alcanzar volúmenes récord.
